關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告

創建時間:2019-03-25 瀏覽量: 2265

  科順防水科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十六次會議、第一屆監事會第十二次會議以及 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下,使用不超過人民幣 12.5 億元暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過 12 個月,在上述額度及決議有限期內,可循環使用。


一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回情況

受托方
產品名稱
理財金額(萬元)
贖回金額 (萬元)
收益 (萬元)
贖回日期
產品類型
實際年化收益率
廣東順德農村商業銀行股份有限公司容桂支行 順德農商銀行結構性存款產品
20,000.00
20,000.00
922.82
2019 年 3 月 5 日 保本浮動收益型
4.55%
珠海華潤銀行股份有限公司佛山分行 潤利盈RLY20180305002
5,000.00
5,000.00
250.00
2019 年 3 月 5 日 保本浮動收益型
5.00%
中國民生銀行股份有限公司廣州分行 保騰系列FGDA18174L
5,000.00
5,000.00
288.17
2019 年 3 月 5 日 保本浮動收益型
5.70%


受托方
產品名稱
理財金額(萬元)
贖回金額(萬元)
收益(萬元)
贖回日期
產品類型
實際年化收益率
廣東華興銀行股份有限公司佛山分行樂從支行 “財富通”結構性存款
20,000.00
20,000.00
1,060.20
2019 年 3 月 5 日 保本浮動收益型
5.30%
廣東順德農村商業銀行股份有限公司容桂支行 精英理財系列之真情回報 2 號 18083期
5,000.00
5,000.00
45.62
2019 年 3 月 7 日 保本浮動收益型
3.70%
上海浦東發展銀行股份有限公司佛山分行 利多多對公結構性存款
4,000.00
4,000.00
40.00
2019 年 3 月 7 日 保證收益型
4.00%

二、公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的總體情況

 

受托方
產品名稱
金額(萬元)
起始日
到期日
實際年化收益率
是否贖回
投資收益(萬元)
廣東順德農村商業銀行股份有限公司容桂支行 順德農商銀行結構性存款產品
20,000.00
2018 年 3 月 5 日 2019 年 3 月 5 日
4.55%
922.82
廣東順德農村商業銀行股份有限公司容桂支行 順德農商銀行結構性存款產品
15,000.00
2018 年 3 月 5 日 2018 年 9 月 3 日
4.40%
333.67
珠海華潤銀行股份有限公司佛山分行 潤利盈RLY20180305002
5,000.00
2018 年 3 月 5 日 2019 年 3 月 5 日
5.00%
250.00
珠海華潤銀行股份有限公司佛山分行 潤利盈RLY20180305001
3,000.00
2018 年 3 月 5 日 2018 年 9 月 5 日
4.90%
74.11
中國民生銀行股份有限公司廣州分行 保騰系列FGDA18174L
5,000.00
2018 年 3 月 6 日 2019 年 3 月 5 日
5.70%
288.17
廣東華興銀行股份有限公司佛山分行樂從支行 “財富通”結構性存款
20,000.00
2018 年 3 月 5 日 2019 年 3 月 5 日
5.30%
1,060.20
招商銀行股份有限公司佛山容桂支行 招商銀行結構性存款 CFS00243
20,000.00
2018 年 3 月 5 日 2018 年 9 月 5 日
4.43%
443.62
上海浦東發展銀行股份有限公司佛山分行 上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款
10,000.00
2018 年 3 月 6 日 2018 年 6 月 9 日
4.65%
114.96
上海浦東發展銀行股份有限公司 上海浦東發展銀行利多多對公結
10,000.00
2018 年 6 月 7 日 2018 年 9 月 6 日
4.70%
116.19


受托方
產品名稱
金額(萬元)
起始日
到期日
實際年化收益率
是否贖回
投資收益(萬元)
佛山分行 構性存款
興業銀行股份有限公司 興業銀行“金雪球-優悅”
10,000.00
2018 年 3 月 6 日 2018 年 6 月 7 日
4.70%
118.47
興業銀行股份有限公司 企金封閉式結構性存款
2,000.00
2018 年 6 月 7 日 2018 年 8 月 6 日
4.50%
14.79
興業銀行股份有限公司 企金封閉式結構性存款
8,000.00
2018 年 6 月 7 日 2018 年 9 月 5 日
4.50%
88.77
興業銀行股份有限公司 企金結構性存款
2,000.00
2018 年 8 月 10 日 2018 年 9 月 10 日
3.45%
5.86
廣東順德農村商業銀行股份有限公司容桂支行 精英理財系列之真情回報 2 號18071 期
15,000.00
2018 年 9 月 4 日 2018 年 12 月 5 日
4.25%
160.68
招商銀行股份有限公司佛山容桂支行 招商銀行結構性存款 CFS00303
30,000.00
2018 年 9 月 6 日 2018 年 12 月 6 日
3.55%
265.52
珠海華潤銀行股份有限公司佛山分行 “潤利盈”結構性存款 RLY201809003
3,000.00
2018 年 9 月 7 日 2018 年 12 月 7 日
4.50%
33.66
上海浦東發展銀行股份有限公司佛山分行 上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款
8,000.00
2018 年 9 月 6 日 2018 年 12 月 6 日
4.10%
81.09
上海浦東發展銀行股份有限公司佛山分行 上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款
2,000.00
2018 年 9 月 6 日 2018 年 10 月 12 日
3.65%
7.10
興業銀行股份有限公司 企金封閉式結構性存款
5,000.00
2018 年 9 月 5 日 2018 年 12 月 4 日
3.9%
48.75
興業銀行股份有限公司 企金封閉式結構性存款
2,000.00
2018 年 9 月 5 日 2018 年 11 月 5 日
3.65%
12.20
興業銀行股份有限公司 企金封閉式結構性存款
1,000.00
2018 年 9 月 5 日 2018 年 10 月 8 日
3.35%
3.03
廣東順德農村商業銀行股份有限公司容桂支行 精英理財系列之真情回報 2 號18083 期
5,000.00
2018 年 12 月7 日 2019 年 3 月 7 日
3.70%
45.62
上海浦東發展銀行股份有限公司佛山分行 利多多對公結構性存款
4,000.00
2018 年 12 月7 日 2019 年 3 月 7 日
4.00%
40.00
上海浦東發展銀行股份有限公司佛山分行 利多多對公結構性存款
2,000.00
2018 年 12 月7 日 2019 年 1 月 7 日
3.75%
7.08


  截至本公告日,公司本次實際滾動使用閑置募集資金進行現金管 理的累計金額為 207,000 萬元,并已全部贖回,未超過公司董事會、股東大會授權使用閑置募集資金進行現金管理的額度范圍和時間范圍。


三、 對公司日常經營的影響

  公司本次使用暫時閑置的募集資金繼續進行現金管理,是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行, 并嚴格按照《募集資金管理辦法》相關規定執行內控監督,不影響公司日常資金正常周轉需要,不影響募集資金投資項目的正常建設,不影響公司主營業務的正常發展。對暫時閑置的募集資金適時進行保本型低風險投資理財或定期存款、結構性存款、通知存款等,能夠獲得一定投資收益,有利于提升公司整體業績水平,符合全體股東的利益。

 

  特此公告。

 

科順防水科技股份有限公司

董 事 會

2019 年 3 月 12 日

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